Cómo hacer trading en el Futuro índice dólar DXY

Aprenderemos cómo hacer trading en el Futuro índice dólar DXY, paso a paso, con un ejemplo práctico y sabremos todo lo que es necesario.

Pero antes de entrar de lleno en materia y aprender cómo hacer trading en el Futuro índice dólar DXY, es necesario aclarar una serie de cuestiones previas…

Permítame recordarle el newsletter bursátil que se manda cada día por correo electrónico. Créame que es bastante completo e interesante.

Diferencias entre trading con forex o con futuros de divisas

Cuando hablamos de operar en divisas, generalmente se nos viene a la mente forex, la operativa de pares de divisas, por ejemplo usd/jpy, eur/usd, etc. Pero para operar en divisas también tenemos los futuros, concretamente para hacerlo en índices de divisas, un mercado que mueve diariamente una media de 100 billones de dólares.

Los futuros sobre divisas fueron realizados por primera vez por CME Group y a diferencia de forex donde los contratos son comercializados a través de brokers de divisas y bancos, los futuros sobre divisas con comercializados en las bolsas, lo que implica que el precio está centralizado siendo esto una diferencia importante con el mercado forex ya que el precio será prácticamente el mismo sea cual sea el broker usado por el trader.

Existen una serie de diferencias entre forex y los futuros sobre divisas. Veamos algunas de ellas:

– El mercado forex tiene una mayor liquidez que el de futuros sobre divisas. Eso no significa que no se pueda o no se deba operar en futuros divisas, simplemente que su liquidez, que también es elevada, no alcanza a la que tiene forex.

– La regulación del mercado de futuros es más fuerte y estable. Por supuesto esto no significa que sea un riesgo operar en forex, ni mucho menos.

– Los futuros sobre divisas pueden ser operados con un apalancamiento modesto mientras que forex ofrece la posibilidad de usar un gran apalancamiento llevando al trader a poder obtener altos beneficios (y también grandes pérdidas). Ya sabe, el apalancamiento en sí mismo no es un problema, el problema es el mal uso que hagamos de él. Para entendernos, el apalancamiento permite una mayor exposición desembolsando un porcentaje del total de la inversión, denominado garantía. Ejemplo: si en forex el apalancamiento es de 100:1, el inversor solo necesita el 1% para abrir una posición, de manera que con solo 1.000 dólares podrá obtener una exposición equivalente a 100.000 dólares.

– La contratación de un futuro sobre divisas implica el pago de una comisión al broker, comisión que va a ser siempre la misma, no varía aunque haya más o menos volatilidad en el mercado. En este sentido sucede igual que con los futuros de índices bursátiles, de manera que si por ejemplo en un índice de divisas la comisión por contrato al entrar es de 2 euros y al salir 2 euros, sabemos que siempre que operemos ese índice el gasto será ese, cualquier día y a cualquier hora. Como es lógico, cada broker tendrá su comisión, es decir, las comisiones para operar en futuros de divisas será diferente en cada broker, al igual que sucede con los futuros de índices bursátiles.

En forex esto no es así, generalmente no existe una comisión como tal, sino que el spread u horquilla, es decir, el diferencial entre el precio de venta y el precio de compra en un mercado, la diferencia entre los precios de compra (ask) y los precios de venta (bid) de un mercado será más abierto que en futuros y es precisamente en el spread abierto donde está la comisión del broker. Además, cuando haya más volatilidad el spread se abrirá más todavía, así como con la publicación de datos macro, con lo que habrá que tener mucho cuidado a las franjas horarias en las que operemos. Por supuesto, el spread es diferente en cada broker, de manera que éste es uno de los elementos básicos que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir un broker.

Por tanto, la ventaja con los futuros de divisas es que de antemano sabemos el coste real que nos costará cada operación, en cambio en forex no lo sabremos con exactitud hasta que hayamos cerrado la operación.

Qué es el índice dólar DXY

Sin duda alguna el más popular y más utilizado de entre los índices de divisas es el del dólar (DXY), aunque también se opera bastante el futuro del euro (que tiene también mini futuros), el futuro de la libra, del franco suizo y del yen japonés.

El índice dólar es una medida del valor del dólar estadounidense en relación con el valor de un conjunto de monedas pertenecientes a la mayoría de los socios comerciales más significativos de Estados Unidos.

Por tanto, es una media geométrica ponderada del valor del dólar en relación con una serie de monedas:

  • Euro 57.6% de peso
  • Yen japonés 13.6%
  • Libra esterlina 11.9%
  • Dólar canadiense 9.1%
  • Corona sueca 4.2%
  • Franco suizo 3.6%

Así pues, el índice dólar permite a los inversores ver la evolución del billete verde en relación con un grupo de monedas.

El índice dólar se creó en el año 1.973 con una cotización de 100. En todo ese tiempo el índice ha subido y ha caído con fuerza, alcanzando su punto más alto en febrero de 1.985 con un valor de 164.72 y su punto más bajo en marzo de 2.008 con un valor de 70.698.

Si el índice dólar cotiza en 130 significa que la divisa estadounidense se ha revalorizado un 30% frente a la canasta de monedas. Y al revés, si el índice está en 70 significa que el dólar se ha depreciado un -30% frente al conjunto de esas monedas.

Características de los futuros sobre divisas

– Con los futuros de divisas se puede operar al alza y a la baja, de manera que podemos aprovechar las dos tendencias o direcciones del mercado.

– En futuros el volumen se refiere al número de contratos que queremos comprar o vender en una operación. Así pues, cuando vayamos a operar,en la casilla del bróker que ponga volumen o contratos tendremos que escribir el número de contratos que queramos operar.

– La operativa con futuros es apalancada, significa operar con más dinero del que realmente se dispone. Por tanto, la ventaja radica en que se puede operar con más dinero del que se tiene.

– Garantía: para realizar una operación el broker ns van a pedir tener en nuestra cuenta un mínimo de dinero en concepto de garantía.

– El spread u horquilla de cada índice es diferente. Por ejemplo, los más líquidos tienen el spread más cerrado y ajustado, siendo ideal porque al entrar y al salir de una operación nos quitan menos pipos. Esto sucede por ejemplo con el índice del dólar. En futuros el spread será el mismo en todos los brokers.

– Dependiendo del número de contratos que se meta en cada operación, cada pipo que el mercado se mueva a favor o en contra se ganará o perderá dinero.

– Un pipo es el movimiento más pequeño que puede hacer un mercado, por ejemplo, imagine que el índice euro cotiza en 110,20 y el siguiente movimiento es 110,21, pues eso significa que ha subido 1 pipo.

Cómo hacer trading en el Futuro índice dólar DXY

Vamos a ver un ejemplo práctico sencillo y completo, paso a paso, desde cero, para que se entienda perfectamente la mecánica de este tipo de inversión y cómo se haría.

1. En primer lugar hay que elegir el mercado. En este ejemplo vamos a hacerlo con el índice dólar, de manera que la operación será con el futuro del índice dólar y tenemos que tener muy claro si pensamos que va a subir o va a bajar, ya que si estimamos que va a subir habrá que ponerse largo, en cambio, si estamos que va a bajar habrá que ponerse corto.

2. Pues bien, imaginemos que pensamos que va a subir. En este ejemplo porque hemos localizado un soporte fuerte e interesante. Imaginemos que el índice dólar cotiza en ese momento a 90,60 y que el soporte está en 90,50.
3. Vamos al broker, seleccionamos futuros y luego Dólar.

4. Donde pone volumen o bien cantidad (depende de cada broker) tenemos que escribir el número de contratos que queremos comprar. Supongamos que 1 contrato. Pues escribimos 1.

5. Vemos también el precio de cotización en tiempo real, en ese momento 90,60 y aparece también el precio ask y el precio bid. Imaginemos que pone ask 90,62 y bid 90,58.

6. Pues bien, ya sólo nos falta comprar. Tenemos 2 opciones:

– Si queremos comprar ya, sin importarnos el soporte ni nada, donde pone tipo de orden seleccionamos orden a mercado. Acto seguido, le damos al botón de comprar. Ya hemos comprado. Como el precio ask era 90,62 pues ya estamos comprados a ese precio..

– Si queremos comprar en el soporte, seleccionamos orden limitada y luego escribimos el precio de compra que queremos, en este caso dijimos 90,50. Acto seguido le damos al botón de comprar. Lógicamente no tenemos todavía la compra hecha, habrá que esperar que baje y el precio ask sea 90,60.

7. Una vez hemos lanzado la orden de compra limitada, toca colocar el stop loss de protección por si la cosa sale mal. Pues bien, vamos a tipos de órdenes y seleccionamos stop loss y acto seguido escribimos el precio, por ejemplo 90,30 y lanzamos esa orden. Eso va a ser lo máximo que estemos dispuestos a arriesgar en la operación. Si el precio cae a 90,30 el broker nos cerrará directamente la operación y nos quitará del dinero de nuestra cuenta la pérdida más la comisión de compra y la de venta.

8. Ya sólo queda el objetivo. Vamos a tipos de órdenes y seleccionamos objetivo o take profit, o profit (depende de cada broker) y escribimos el precio, por ejemplo 91 y lanzamos esa orden.

Decir que la mayoría de brokers, no todos, permiten lanzar las 3 órdenes a la vez (entrada, stop loss y objetivo) y otros brokers no, con lo que habrá que ir lanzando de una en una. Sea como sea, es importante tener las tres órdenes enseguida lanzadas.

9. Bien, pues la operación ya está lanzada: compra de 1 contrato del futuro Dólar en 90,50 con stop loss en 90,30 y objetivo en 91

10. Ahora pueden pasar 2 cosas:

– Si la cosa sale mal, el precio no llega a 91 y cae y llega a 90,30, salta el stop loss y la operación se acabó (la mayoría de brokers le cancelarán la orden pendiente en 91, si no es así cancélela enseguida).

– Si la cosa sale bien el precio sube y llega a 91 la operación se acabó y toca lo mismo, asegúrese que el broker le ha cancelado la orden en 90,30, si no hágalo usted enseguida.

Pues ya sabe todo lo que hay que saber sobre cómo hacer trading en el Futuro índice dólar DXY, pero tenga presente siempre aplicar una correcta gestión de riesgo.

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