Vamos a ver cómo utilizar el macd en el trading el cual considero uno de los mejores y más completo indicadores de cara a operar en los mercados bursátiles.
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¿Qué es el indicador MACD?
El indicador Macd nos permite medir la intensidad del mercado, ver si la tendencia del movimiento va a continuar o se va a girar en sentido contrario.
Se basa en la utilización de medias móviles combinadas con un histograma del oscilador. En mi opinión, es uno de los mejores indicadores que existe.
Se trata de un indicador tendencial, de manera que con tendencias funciona muy bien, pero si el mercado se encuentra lateral, dará señales falsas. Así pues, muy importante saber todo sobre las tendencias.
Se puede aplicar a todo tipo de gráficos temporales y a todo tipo de activos (acciones, índices, divisas, materias primas).
El MACD, para que lo entienda, es la representación gráfica mediante un indicador del cruce de dos medias móviles exponenciales, y permite ver de manera más sencilla cuándo esas dos medias móviles se han cruzado al alza o a la baja.
¿Cuál es la mejor configuración y parámetros del MACD?
Personalmente me gusta mucho la siguiente:
Periodo ME1: 10
Periodo ME2: 20
Periodo ME-SIG: 9
Precios: al cierre
Band/Value: 0
¿Cómo utilizar el MACD en el trading?
Se puede utilizar de dos formas:
1) Señales de cruce con la línea central (modalidad lenta): cuando la línea continua cruza al alza la zona horizontal 0 generaría señal de compra. Cuando la línea continua cruza a la baja la zona horizontal 0 sería señal de venta.
En el primer gráfico tenemos un ejemplo de Macd usado en versión lenta. El cruce de las dos líneas al alza y superando la horizontal cero es la señal de entrada comprando, la salida cuando las dos líneas se cruzan a la baja y pierden la horizontal cero.
Veamos otro ejemplo. En el gráfico, donde está el círculo, es cuando las dos medias exponenciales se cruzan al alza. Si mira ahora el MACD verán en el recuadro que eso sucede cuando la línea continua cruza la línea horizontal al alza. Por tanto, cuando en el MACD la línea continua cruza al alza la línea horizontal significa cruce de las dos medias móviles exponenciales al alza. En este caso en concreto tendríamos una señal de compra.
Ahora un ejemplo de señal bajista. He puesto un círculo cuando las dos medias se cruzan a la baja. Si mira el MAC verá en el recuadro que eso sucede cuando la línea continua cruza la línea horizontal hacia abajo. Por tanto, cuando en el MACD la línea continua cruza a la baja la línea horizontal significa cruce de las dos medias móviles exponenciales hacia abajo. En este caso en concreto tendríamos una señal de venta.
2) Señales de cruce sin la línea central (modalidad rápida): cuando la línea continua y la línea discontinua se cruzan al alza o a la baja generarían señal de compra o de venta respectivamente.
Aquí nos olvidaremos de la línea horizontal cero y nos centraríamos exclusivamente en el cruce de las dos líneas, la continua y la discontinua.
Veamos un ejemplo. Se han cruzado al alza la línea continua y la línea discontinua (recuadro) y coincide con el inicio de las subidas en el precio del mercado (círculo). Posteriormente, en el MACD se han cruzado a la baja la línea continua y la línea discontinua (recuadro) y coincide también con el inicio de las caídas en el precio del mercado (círculo).
Un ejemplo más. Se han cruzado a la baja la línea continua y la línea discontinua (recuadro) y coincide con el inicio de las caídas en el precio del mercado (círculo). Luego se han cruzado al alza la línea continua y la línea discontinua (recuadro) y coincide también con el inicio de las subidas en el precio del mercado (círculo).
¿Cómo aprovechar las divergencias del MACD?
Se produce una divergencia cuando el indicador MACD está indicando una cosa y la cotización del mercado otra diferente.
Si el MACD refleja una señal alcista y el mercado está cayendo, seguramente el precio podría girarse al alza, aunque no tiene que ser al instante.
Por el contrario, si el MACD refleja una señal bajista y el mercado está subiendo, seguramente el precio podría girarse a la baja, aunque no tiene que ser al instante.
Veamos un ejemplo. La tendencia del mercado es alcista y de repente el MACD se gira a la baja, como se ve en el recuadro (se cruzan hacia abajo la línea continua y la línea discontinua, de manera que tendríamos una señal de ventas según la modalidad rápida). En cambio, justo cuando el MACD ha generado una señal de venta el precio del mercado sigue subiendo (círculo). Este hecho implica que el mercado podría girarse a la baja, cosa que efectivamente hizo después.
¿Cuál de las dos versiones del MACD utilizar?
A la hora de saber cómo utilizar el MACD en el trading, surge la duda de qué modalidad utilizar, la rápida o la lenta. Veamos esta cuestión.
* La rápida tiene como ventajas: que coge el movimiento antes, desde su inicio; que si la entrada es falsa nos echa rápido perdiendo menos.
Como desventajas tenemos que da un mayor número de entradas erróneas si no hay tendencia o movimiento; que dentro de una tendencia en la que estemos dentro, en cuanto haya un pequeño respiro o parada nos sacará antes de tiempo y perderemos todo el resto del movimiento.
* La lenta tiene como ventajas que da menos señales y por tanto menos errores cuando hay lateralidad y ausencia de tendencia; que nos mantiene dentro del movimiento sin echarnos cuando haya una pausa; que pilla los grandes movimientos.
Como desventajas tenemos que no se entra en el inicio del movimiento; que si una vez dentro la tendencia se gira tardará en sacarnos.
Como verá, tienen argumentos de sobra para elegir.
Mi consejo es que un día sin mucho movimiento no se utiliza el Macd. Cuando se utiliza hay que decantarse por la modalidad rápida si hay movimientos rápidos o explosivos. En cambio es mejor usar la modalidad lenta cuando la tendencia y el movimiento es contenido y constante con un ritmo habitual en el mercado en cuestión.
Pese a todo, nunca olvide tener una buena gestión del riesgo, porque lo es todo en el trading.
Bien, pues ya sabemos cómo utilizar el MACD en el trading. También sabemos por qué el análisis técnico funciona muy bien y el MACD es una de las principales herramientas de este tipo de análisis.